工作描述:1.【报表编制】定期编制公司各类报表,包括资产负债表,利润表,现金流量表,并对财务指标进行分析。
2.【应付账款核算】负责采购的应付模块账务,制定应付账款管理表,审核业务人员提供的付款计划,分析供应商账期,进行应付账务核对,清理历史呆账。
3.【发票单据审核】审核采购材料和低辅料的入库单据及发票,审核领料单出库单确保发票真实且出入库流程准确无误。
4.【资产管理】:定期盘点公司各类资产,编制资产管理表,定位并追踪差异原因,确保账实相符。
5.【成本费用管控】:1)审批费用报销及付款单据,汇总分析费用数据,及时反馈异常。 2)统计购销业务数据,结转成本,进行收入成本费用月度分析。
6.【税务管理】:1)负责公司发票管理,纳税申报,汇算清缴,涉税事项的咨询沟通。2)根据税务报表、财务报表结合金税四期预警指标综合分析企业风险点,并进行--排除。3)根拟税法法规及相关优惠政策、优化业务模式,进行合理节税,避免多缴纳冤枉税。